(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.221484 | 4.94 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.204779 | 4.60 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.246311 | 5.42 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.200525 | 4.39 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.165682 | 3.76 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.222567 | 5.28 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.19471 | 4.50 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.208704 | 4.68 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.194918 | 4.33 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.180918 | 4.00 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.209675 | 4.59 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.124579 | 2.69 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.19198 | 4.15 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.216498 | 4.76 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.189511 | 4.06 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.153711 | 3.39 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.175683 | 3.86 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.180797 | 4.09 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.164161 | 3.62 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.165422 | 3.47 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.140004 | 2.86 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.195582 | 4.06 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.144456 | 2.94 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.131199 | 0.03 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.14338 | 2.81 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.114674 | 2.18 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.129254 | 2.42 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.133812 | 2.45 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.135468 | 2.47 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.123656 | 2.25 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.135563 | 2.46 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.153427 | 2.76 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.140045 | 2.51 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.1608 | 2.90 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.179042 | 3.25 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.159227 | 2.90 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.199237 | 3.65 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.16109 | 2.92 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.16333 | 2.91 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.170051 | 3.01 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.169214 | 3.01 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.183223 | 3.31 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.199793 | 3.60 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.189533 | 3.40 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.180125 | 3.22 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.213868 | 3.90 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.17796 | 3.29 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.180039 | 3.37 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.242272 | 4.71 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.190436 | 3.44 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.202668 | 3.67 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.20545 | 3.77 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.177178 | 3.25 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.192076 | 3.51 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.201937 | 3.70 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.203164 | 3.69 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.217137 | 4.01 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.191365 | 3.53 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.202741 | 3.77 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.203732 | 3.82 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.206377 | 3.87 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.189045 | 3.59 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.203438 | 3.86 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.214265 | 4.10 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.178519 | 3.44 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.205672 | 3.96 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.171308 | 3.27 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.178346 | 3.37 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.195977 | 3.71 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.174202 | 3.30 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.193744 | 3.65 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.184749 | 3.49 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.210636 | 3.94 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.171624 | 3.21 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.202237 | 3.73 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.181311 | 3.31 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.181847 | 3.33 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.19786 | 3.61 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.175927 | 3.21 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.18472 | 3.36 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.199267 | 3.63 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.188561 | 3.44 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.217815 | 3.96 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.177552 | 3.24 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.203478 | 3.73 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.162959 | 2.98 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.200768 | 3.68 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.20038 | 3.67 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.184153 | 3.38 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.204497 | 3.68 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.191058 | 3.42 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.207684 | 3.70 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.193795 | 3.46 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.190756 | 3.43 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.215966 | 3.91 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.187603 | 3.39 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.206299 | 3.76 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.188914 | 3.49 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.18794 | 3.46 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.221941 | 4.08 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.225892 | 4.11 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.213437 | 3.86 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.214436 | 3.89 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.219191 | 3.95 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.217967 | 3.91 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.223901 | 4.02 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.201648 | 3.58 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.212275 | 3.75 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.238872 | 4.19 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.186 | 3.26 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.1986 | 3.47 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.217907 | 3.83 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.184355 | 3.23 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.2075 | 3.64 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.233671 | 4.10 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.205075 | 3.57 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.234827 | 4.10 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/07 | 配息 | 0.265539 | 4.62 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.267549 | 4.65 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.269701 | 4.69 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.308078 | 5.40 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.24861 | 4.34 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.284879 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.314365 | 5.57 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.273874 | 4.83 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.270813 | 4.76 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.272726 | 4.82 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.257358 | 4.57 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.308041 | 5.43 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/05 | 配息 | 0.236495 | 4.15 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.267907 | 4.59 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.307694 | 5.19 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.278204 | 4.73 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.260724 | 4.43 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.269215 | 4.58 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.225083 | 3.81 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.255122 | 4.31 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.255551 | 4.32 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.21537 | 3.64 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/06 | 配息 | 0.246787 | 4.19 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.247968 | 4.22 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.22578 | 3.88 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.256604 | 4.41 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/07 | 配息 | 0.291302 | 5.01 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/05 | 配息 | 0.284272 | 4.90 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/06 | 配息 | 0.26334 | 4.52 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/06 | 配息 | 0.287665 | 4.96 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/05 | 配息 | 0.24663 | 4.31 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/06 | 配息 | 0.24343 | 4.27 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/07 | 配息 | 0.25742 | 4.47 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/06 | 配息 | 0.239471 | 4.17 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/06 | 配息 | 0.310245 | 5.37 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/04 | 配息 | 0.249882 | 4.30 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/06 | 配息 | 0.282045 | 4.90 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/07 | 配息 | 0.309313 | 5.31 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | 2011/05/05 | 配息 | 0.28978 | 5.00 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/06 | 配息 | 0.271084 | 4.72 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/04 | 配息 | 0.303343 | 5.27 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/04 | 配息 | 0.305802 | 5.33 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |